编制资金日报表通常包括以下步骤：
选择工具
使用Excel或其他表格软件，如WPS。
收集数据
从财务系统（如ERP）导出现金和银行日记账数据。
清洗数据，确保收支分开，收支两条线。
设计模板
确定报表内容和格式，包括资金收入、支出、现金流量表、资金余额等。
设计合适的格式，确保清晰明了地呈现每日资金情况。
编制报表
为每个公司或账户创建单独账项，并进行小计。
调整表头第一行及表尾最后一行颜色，财务数据精确到小数点后两位。
加入摘要、收入、支出、余额等项，并在余额栏使用公式计算余额（余额=上期余额+收入-支出）。
现金需单独列支，并计入总额。
使用求和公式计算合计栏目的合计金额。
附加证明
将银行存款每日的截图或余额截图附在报表旁边，按公司及账户分类。
分析数据
分析资金日报表数据，发现资金运作中的问题和风险。
采取相应措施调整和处理，如加强收款管理、延缓支付账款等。
审核和提交
审核报表数据的准确性和完整性。
及时更新数据，并在报表上备注重要资金变动情况。
决策支持
报表提供给领导，帮助了解资金往来和余额，以确定下一步计划。
请根据这些步骤进行操作，确保资金日报表准确、及时地反映了企业的资金状况。