鹏华国防基金的表现可以从以下几个方面进行分析:
收益率表现
成立以来的年化收益率为-0.26%,在同类基金中排名较低。
近一年在国防军工赛道中排名第22/33,表现不佳。
成立以来收益-13.01%,今年以来收益1.92%,近一月收益4.38%,近一年收益0.92%,近三年收益-34.95%。
收益稳定性
波动率在同类基金中排名垫底。
近一年最大回撤在股票型类中排名1224/1776,表现不佳。
持仓情况
主要投资于国防军工行业,占比高达94.21%。
前十大重仓股中,国防军工企业占据大部分。
基金规模与管理
基金管理规模为41.44亿,管理公司规模为1292.98亿,在同类基金中排名第17/160。
风险与收益
属于股票指数基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
鹏华国防A份额为稳健收益类份额,鹏华国防B份额为积极收益类份额。
基金经理
基金经理为陈龙,拥有7.4年的基金投资经验。
市场表现
最新单位净值为0.818元,累计净值为1.155元,较前一交易日上涨1.74%。
近1个月上涨8.2%,近3个月下跌9.71%,近6个月下跌18.53%,近1年下跌28.25%。
综合以上信息,鹏华国防基金在收益率、收益稳定性方面表现不佳,且持仓行业集中,风险较高。然而,作为指数型基金,它与所跟踪的中证国防指数具有相似的风险收益特征。投资者在考虑投资该基金时应仔细评估自己的风险承受能力,并密切关注市场动态及基金表现