行政出纳的主要工作内容包括:
财务管理
管理公司资金,包括现金、银行存款及其他有价证券,确保资金安全和有效利用。
审核和审批公司各项支出,确保支出符合公司规定。
管理员工报销申请,确保流程合规并审核单据的真实性和合规性。
账务处理
处理日常收支,登记现金和银行存款日记账,确保账目准确无误。
编制和核对财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。
现金和银行业务管理
负责收款和付款工作,包括收取现金、支票、银行汇票、电汇等。
管理与银行的业务往来,如开设账户、办理汇款、查询账户余额等。
报表编制与审计
编制各种财务报表,并进行深入分析,发现潜在问题。
协助审计人员进行审计工作,提供必要的财务数据。
其他行政工作
负责员工的考勤,制作工资表。
管理员工社保、公积金申报。
协助进行文件起草、行政人事文管理、办公用品采购计划制定等。
沟通协调
与其他部门保持良好沟通,提供财务信息。
积极配合会计、审计等部门的工作。
与银行等相关机构保持联系,确保资金业务顺利进行。
行政出纳的任职要求通常包括:
大专以上学历,1年以上工作经验。
品貌端正,责任心强,工作细致,沟通协调能力强。
具有团队协作精神,良好的职业道德操守。
以上信息综合了多个来源,以提供全面的行政出纳工作内容概述