公司资金管理是确保企业财务健康、高效运作的关键环节。以下是一些核心的资金管理策略和措施：
1. 资金统一管理
统一观念：无论企业规模大小，都应树立资金统一管理的观念，合理规划资金的使用。
集中管理：企业集团应建立资金集中管理制度，对下属企业的资金进行统一调配和管理。
2. 现金流管理
现金流量计划：编制现金流量计划，包括短期和长期预测报告，以控制现金流入和流出。
现金流预测系统：建立现金流预测系统，实施现金逐月预算制度，以提高资金流动性和使用效率。
3. 风险管理
风险评估：充分估计各个项目的风险，谨慎投入资金，并建立风险预警机制。
内部控制：建立健全内部控制制度，如应收款项管理制度，减少坏账损失。
4. 财务管理体系
财务操作规范：制定资金管理方案，建立科学的财务管理体系，包括日常财务操作、内部控制和审计制度。
信息化建设：利用软件系统建立电子化账务体系，实现效益、效率和控制的统一平衡。
5. 预算控制
预算管理：实行统一的资金预算管理，加强货币资金管理，对整个财务活动进行有效组织。
6. 应收账款管理
信用管理：对客户的信用状况进行评估和分类，制定相应的收款政策和催收策略。
7. 资金回收与支出安排
优化流程：优化资金回收流程，合理安排资金支出，确保资金的安全和有效利用。
8. 员工意识培养
培训与教育：加强员工对资金管理重要性的认识，定期进行财务管理和风险管理的培训。
9. 监控与分析
内部审计：积极开展内部审计，前移监督关口，确保企业财务信息的真实可靠。
统计报表：要求各子公司定期向财务部报送相关财务统计报表，以便于监控和分析。
10. 外包资金管理
专业服务：企业可以选择通过外包资金管理，由专业机构提供资金流动控制和优化服务。
通过上述措施，企业可以更有效地管理其资金，防范财务风险，并确保资金的安全和高效使用。这些策略的实施需要企业根据自身的特点和需求进行定制化的设计和调整