资金报表主要包括以下方面：
现金流量表：
反映企业在一定时期内现金流入和流出的情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。
资金余额表 （或资金分布表）：展示企业在特定时点（如月末、季末、年末）的资金余额情况，包括资金来源和资金占用。资产负债表：
反映企业在特定时点的财务状况，包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债和所有者权益。
利润表（或损益表）：展示企业在一定时期内的营业收入、营业成本和税费，以及最终的净利润或净亏损。
资金运用效率分析：
评估企业资金使用的效率，可能包括对应收账款、应付账款等周转率的计算和分析。
其他相关报表：
可能包括应收/应付账款清单、固定资产和流动资产明细表等，提供更多关于企业资金状况的细节。
这些报表共同构成了企业财务报告的主体，为内部管理和外部投资者提供关于企业财务状况、经营成果和现金流量的信息