易方达上证50指数基金的表现可以从以下几个方面进行总结:
长期业绩
易方达上证50指数基金自2004年成立以来,累计收益率高达468.21%,年化收益率约为9.31%,在同期同类基金中表现突出。
近三个月,该基金的收益率达到了24.28%,显示出较强的短期增长能力。
风险与波动性
根据下行标准差衡量,易方达上证50指数基金的风险程度属于中等。
基金的股票换手率适中,与市场平均水平相吻合,适合稳健型投资者。
投资风格
该基金的投资风格偏向稳健,主要集中于银行和证券,同时配置了白酒等防守型股票。
长期持有中国平安、招商银行等具有长期投资价值的行业龙头股。
费用与分红
易方达上证50指数基金的费率较低,为0.2%,在同类型基金中属于较低水平。
尽管去年只有一次分红,但分红收益率高达4.7%,且分红政策相对灵活,由投资者自行决定是否分红再投资。
市场表现
上证50指数是中国市场历史悠久且著名的大盘蓝筹风格指数,金融服务业权重高,适合在牛市投资。
规模与流动性
基金的规模随市场调整,最新季报显示规模达到192.62亿元,流动性较好。
产品特点
易方达上证50指数基金是指数增强型基金,股票仓位通常保持在90%以上,受股票市场整体表现影响较大。
综合以上信息,易方达上证50指数基金适合追求稳定收益、能够承受中等风险的投资者。然而,投资者在选择时还应考虑自身的投资目标和风险承受能力,并密切关注市场动态和基金业绩表现