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结算中心是做什么的

原创2025-07-17 19:36:03

结算中心是由企业集团或控股公司内部设立的,主要负责统一办理企业内部各成员或下属分、子公司资金收付及往来结算。它是一个独立运行的职能机构,其核心业务包括:

资金管理:

结算中心负责统一管理公司的银行资金账户,办理企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务,制定资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。

融资:

结算中心也涉及企业的融资活动,包括统一对外融资和纳税,以及为集团成员单位提供融资支持。

结算:

结算中心负责办理企业同银行和体系外其他单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务,确保资金的有效流转和结算。

风险控制:

通过有效的资金调度和管理,结算中心帮助企业控制资金成本,提高资金使用效率,从而降低财务风险。

运作和计划:

结算中心还负责资金的运作和计划,包括根据公司决策和财务部指令对各个企业的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用。

内部银行:

结算中心在某种程度上类似于内部银行,主要为集团公司整体和长远利益服务,办理资金调剂和结算,以降低资金成本,提高资金使用效益。

总结来说,结算中心在企业中扮演着资金管理、融资支持、结算服务、风险控制以及运作计划等多重角色,旨在优化企业资金流动,提升资金使用效率。

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