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托管费如何计算

原创2025-06-21 02:23:52

托管费的计算方式通常如下:

计算基础:

托管费是基于前一日的基金资产净值来计算的。

计算公式:

每日应付的托管费 = (前一日的基金资产净值 × 托管费年费率) / 当年实际天数。

支付周期:

托管费通常是逐日计提,然后按月支付给托管人。

费用提取:

托管费是从基金资产中直接支付,不需要另外向投资者收取。

例如,如果某基金的年托管费率是0.25%,那么每日应付的托管费计算如下:

```

每日应付托管费 = (前一日的基金资产净值 × 0.25%) / 当年实际天数

```

请注意,托管费的具体费率可能因基金类型、规模、所在地区等因素而有所不同。

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