托管费的计算方式通常如下:
计算基础:
托管费是基于前一日的基金资产净值来计算的。
计算公式:
每日应付的托管费 = (前一日的基金资产净值 × 托管费年费率) / 当年实际天数。
支付周期:
托管费通常是逐日计提,然后按月支付给托管人。
费用提取:
托管费是从基金资产中直接支付,不需要另外向投资者收取。
例如,如果某基金的年托管费率是0.25%,那么每日应付的托管费计算如下:
```
每日应付托管费 = (前一日的基金资产净值 × 0.25%) / 当年实际天数
```
请注意,托管费的具体费率可能因基金类型、规模、所在地区等因素而有所不同。